Udhëzimet. si të rregullohen marrëveshjet e ndërsjella me palët.
Të dhënat nga furnizuesi ose blerësi mund të mos përputhen me të dhënat nga organizata jonë, dhe anasjelltas. Kjo mund të ndodhë si rezultat i:
Situata të tilla identifikohen, si rregull, gjatë pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella.
Le të themi se kemi situatën e mëposhtme:
personi përgjegjës - një punonjës i organizatës - i pagoi ofruesit të shërbimit të komunikimit për një periudhë të caktuar paraprakisht (paraprakisht) 3500 rubla.
Ofruesi lëshoi certifikata në shumën prej 4,460,40 rubla. Por si rezultat i kryerjes së aktit të pajtimit të vendbanimeve të ndërsjella në 1C, rezultoi se në muajin e fundit shërbimet nuk na u ofruan plotësisht, dhe akti i lëshuar u nënshkrua dhe u regjistrua për shumën e plotë prej 1,522.20 rubla. . Llogaritë e pagueshme arritën në 960.40 rubla.
Le të sigurohemi për këtë duke gjeneruar raportin "Karta e llogarisë 60" me përzgjedhjen e organizatave që na duhen:
Le të përpiqemi të korrigjojmë situatën aktuale.
Për të rregulluar borxhin në “Kontabiliteti i Ndërmarrjeve” 8.3 ekziston një dokument me të njëjtin emër “Rregullimi i Borxhit”. Krijohet në seksionin "Blerjet" ose "Shitjet" në grupin "Shlyerjet me palët":
Le të shkojmë në këtë seksion dhe klikojmë butonin "Krijo".
Në formën e dokumentit të krijuar ne tregojmë:
Shkurtimisht për llojet e operacioneve, shumë në dokument varen prej tyre:
Në pjesën tabelare të dokumentit, në skedën "Borxhi i furnizuesit (llogaritë e pagueshme)", kliko butonin "Plotëso". Programi do të plotësojë pjesën tabelare me dokumente që formojnë llogaritë e pagueshme.
Meqenëse ne jemi të interesuar vetëm për dokumentin e fundit, thjesht do t'i heqim të gjithë të tjerët nga lista. Për të zgjedhur një dokument, mund të përdorni butonin "Shto".
Rezultati është si më poshtë:
Le të fillojmë të rregullojmë ndryshimin. Kjo është shumë e lehtë për t'u bërë; le të korrigjojmë shumën e llogaritjes në shumën e kërkuar, përkatësisht 960.40. Kolonat "Shuma" dhe "Shuma NU" do të ndryshojnë automatikisht:
Në skedën e dokumentit "Llogaria e fshirjes" ne tregojmë, përkatësisht, llogarinë e fshirjes 91.01 dhe nënkonto nga drejtoria "Të ardhura dhe shpenzime të tjera" "Fshirja e llogarive të arkëtueshme (të pagueshme)".
Dokumenti është gati dhe mund ta postoni. Si rezultat, ai do të gjenerojë transaksionet e mëposhtme:
Siç mund ta shihni, hyrjet gjenerohen si më poshtë: nëse këto janë llogari të arkëtueshme, atëherë ato do të klasifikohen si shpenzime, nëse janë llogari të pagueshme, ato do të klasifikohen si të ardhura.
Tani do të riformatojmë kartën tonë sipas llogarisë së 60-të:
Siç mund ta shihni, borxhi është zhdukur.
Bazuar në materialet nga: programmist1s.ru
Në shembullin tonë, blerësi "Monolith":
Në skedën Borxhi i blerësit (Të arkëtueshmet), klikoni butonin Plotësoni për të plotësuar dhe shlyer automatikisht borxhin ndërmjet palëve të zgjedhura, ose plotësoni atë manualisht: Nëse borxhi i kompensuar nuk përputhet, atëherë në skedën korrigjojmë shumën e madhe. e borxhit në shumën e kërkuar me kompensim.
E rëndësishme
Shpesh një organizatë ka një borxh ndaj një tjetre. Ky borxh mund të shlyhet jo vetëm me para në dorë. Për shembull, organizata debitore mund të ofrojë çdo shërbim kundër saj.
Kompensimi sipas kontratave Le të shqyrtojmë një shembull kur kompania jonë porositi 3 karrige zyre nga një furnizues në shumën prej 6 mijë rubla, por ende nuk ka paguar për këtë dërgesë. Pas ca kohësh, ne ofruam shërbime të kositjes së lëndinës për 4 mijë rubla.
Në program, është e nevojshme të kompensoni dhe zvogëloni borxhin në 2 mijë rubla. Në menunë 1C "Blerjet" ose "Shitjet", zgjidhni "Rregullimi i borxhit".
Le të plotësojmë detajet e "titullit":
Të dhënat për llogaritë e pagueshme dhe llogaritë e arkëtueshme futen në seksionet tabelare në skedat përkatëse. Për t'i plotësuar ato automatikisht, duhet të klikoni butonin "Mbush - Plotëso të gjitha borxhet me bilancet e shlyerjes së ndërsjellë" në dokument, ose butonin "Plotëso" në secilën skedë. Programi analizon shlyerjet e ndërsjella me furnizuesin dhe tregon borxhin sipas çdo kontrate.
Për të kryer kompensime midis kontratave në 1C 8.3, kërkohet që në dokument shumat e borxhit të furnitorit dhe borxhit ndaj furnitorit të jenë të njëjta.
Për këtë shumë bëhet shlyerja. Për këtë qëllim, korrigjojmë vlerën në kolonën "Shuma e shlyerjes". Në fund të dokumentit, shfaqet diferenca midis llogarive të arkëtueshme dhe llogarive të pagueshme; kjo diferencë duhet të jetë e barabartë me zero. Nga dokumenti, mund të printoni formularin e Certifikatës së Shlyerjes.
Kujdes
Kur dokumenti të postohet, ai do të bëjë një hyrje për të transferuar shumën e borxhit nga kredia e llogarisë kontabël 62 në debitin e llogarisë së kontabilitetit 60: Në mënyrë të ngjashme, hartohet kompensimi me palën e blerësit. Për ta bërë këtë, duhet të tregoni detajet e mëposhtme: llojin e transaksionit - zgjidhni "Kompensimi i borxhit", për të kompensuar borxhin - zgjidhni "Blerësi", për të kompensuar borxhin - "Organizata jonë ndaj blerësit". Kompensimi midis organizatave Programi gjithashtu ju lejon të kompensoni borxhin e një blerësi ose furnizuesi në vendbanimet me një organizatë të tretë (vlera përkatëse zgjidhet në fushën "Për llogari të borxhit").
Informacion
Le të shqyrtojmë një shembull të një akti të zgjidhjes së ndërsjellë midis dy palëve të një organizate, kur njëra palë pagoi për tjetrën. Ne gjithashtu do të studiojmë rregullimin e borxhit kur transferojmë borxhin, shlyerjen e borxhit dhe kur kompensojmë paradhëniet në programin 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0. përmbajtja
Për të rregulluar borxhin në 1C 8.3, përdorni dokumentin me të njëjtin emër Rregullimi i borxhit.
Më pas, në formën e dokumentit që po krijohet, duhet të tregoni sa vijon: - Ndërmarrja; — Lloji i operacionit: në shembullin që ne ofrojmë, ky është një fshirje e borxhit të quajtur "Fshirja e borxhit"; — “Borxhi ndaj furnitorit” për t'u shlyer; — Pala tjetër për të cilën rregullohen marrëveshjet e ndërsjella. Le të flasim shkurtimisht për të gjitha llojet e operacioneve nga të cilat varet shumë në dokument: - Shlyerja e avanseve. Është e nevojshme të zgjidhet nëse, për të llogaritur shlyerjet e ndërsjella, ka nevojë të merren parasysh shumat e paradhënieve.
- Kompensimi i borxhit. Nëse zgjedhim këtë lloj transaksioni, ne kemi mundësinë të ndryshojmë shlyerjet e ndërsjella me një palë të tretë ose në borxhin e furnitorit ndaj kompanisë sonë. - Transferimi i borxhit. Ky opsion bën të mundur transferimin e borxhit nga një furnizues ose blerës në tjetrin, dhe, përveç kësaj, transferimin e shumës së paradhënieve.
Andromeda LLC, për të cilën ka llogari të pagueshme: Ne do të krijojmë një bilanc, sipas të cilit do të transferojmë borxhin dhe do të mbyllim llogaritë e arkëtueshme dhe të pagueshme që rezultojnë: Ne do ta transferojmë borxhin në 1C 8.3 duke përdorur dokumentin Rregullimi i borxhit duke plotësuar nga fushat e duhura të dokumentit. Plotësoni me dorë ose duke klikuar butonin Plotësoni skedën Advances to furnitor: Në mënyrë të ngjashme, në skedën Borxhi ndaj një pale të tretë (llogaritë e pagueshme), plotësoni fushat me dorë ose duke klikuar butonin Plotësoni: Pas postimit të dokumentit të Rregullimit të borxhit në 1C 8.3, ne do të krijojmë një bilanc të qarkullimit, ku do të shohim kompensimin e bërë me letër: Rregullimi i borxhit gjatë shlyerjes së borxhit Operacioni Fshirja e borxhit në 1C 8.3 përdoret për të shlyer borxhet e këqija të një organizate, të arkëtueshme dhe të pagueshme. në llogarinë e të ardhurave ose shpenzimeve.
Në rastin tonë, borxhi ndaj furnitorit kompensohet me borxhin e tij ndaj organizatës sonë, kështu që në fushën "Furnizuesi (kreditori)", zgjidhni nga drejtoria "Kundërpalët" furnizuesin me të cilin po kryhet kompensimi.
Po ngarkohet… Po ngarkohet… Vlerësimi ofrohet kur videoja është marrë me qira. Ky funksion nuk është i disponueshëm për momentin. Ju lutemi provoni përsëri më vonë. Si të kompensoni dhe transferoni borxhin midis palëve në 1C. Fshijeni borxhin në 1C 8.3 duke përdorur dokumentin "Rregullimi i borxhit". Artikulli rreth dokumentit Rregullimi i borxhit: http://programmist1s.ru/kak-v-1s-8-3-... Artikulli rreth kompensimeve: http://programmist1s.ru/kak-provesti-... Merr materiale falas me email: http://programmist1s.ru/poluchit-besp…
Lexoni artikujt për 1C në faqen tonë të internetit: http://programmist1s.ru/materialyi-po... Udhëzime për rregullimin e borxhit në programin 1C 8.3. Cilat transaksione krijohen kur fshini borxhin në 1C.
Dokument Rregullimi i borxhit.
Llogaritë e pagueshme dhe të arkëtueshme të krijuara rregullisht janë tipike për çdo ndërmarrje që funksionon normalisht, por tejkalimi i kufijve të sigurt të pranueshëm mund të kërcënojë ndërmarrjen me kolaps ose të paktën me paqëndrueshmëri financiare. Në këtë drejtim, çdo vit lind nevoja për korrigjim të borxhit midis partnerëve.
Në mënyrë ideale, rregullimi i borxhit është kthimi i borxheve, për llogaritë e pagueshme - mbyllja e tij, dhe për debitorët - pagesa për faturat e lëshuara ose raportet e barazimit.
Është pothuajse e pamundur të imagjinohet aktiviteti ekonomik pa borxh. Vëllimi dhe natyra e detyrimeve të borxhit që i nënshtrohen rregullimit mund të përcaktohet gjatë përgatitjes së bilanceve. Kur punoni në to, është qartë e dukshme, gjë që ju lejon të përcaktoni se në cilin opsion do të kryhet rregullimi i borxhit. Në këtë rast, treguesi i bilancit të ndërmjetëm mund të jetë pozitiv dhe negativ.
Ju gjithashtu duhet të studioni dokumentet e mëposhtme:
Automatizimi i aktiviteteve të kontabilitetit thjeshton ndjeshëm punën e rregullimit të borxheve. Shumica e ndërmarrjeve përdorin programe 1C; është në lidhje me to që jepet pjesa më e madhe e këshillave, konsultimeve dhe algoritmeve për kryerjen e operacioneve.
Rregullimi i parakohshëm i borxhit mund të çojë jo vetëm në formimin e vëllimeve të mëdha të arkëtimeve, por, çfarë është më e rrezikshme për ndërmarrjen, llogaritë e pagueshme, llogaritjen e gabuar të taksave dhe pasoja të tjera që mund të çojnë në vdekjen e organizatës.
Një parakusht për përfundimin e procedurës është pëlqimi i palëve, pasi procesi shpesh përfshin neto ose shlyerjen e borxheve.
Rregullimi i borxhit mund të kryhet në dy opsione: kompensim dhe shlyerje.
Kompensimi gjithashtu mund të ndahet në dy opsione për postimin e tij:
Në program, nevoja për rregullime lind në situata kur ka mospërputhje ose mospërputhje midis të dhënave të blerësve dhe furnitorëve:
Praktikisht, shlyerja e ndërsjellë zyrtarizohet me dokumentin me të njëjtin emër “Netingu i borxhit”. Kontabilisti, në përputhje me këtë dokument, bën shënimet e nevojshme.
Vlen të përmendet se kompensimi mund të kryhet jo vetëm midis dy, por edhe tre palëve. Programi parashikon edhe këtë pikë. Është e pamundur të kryhen operacione kompensimi nëse shumat janë të ndryshme. Në këtë rast, së pari duhet të rregulloni shumat.
Thelbi i kompensimit është që borxhet e krijuara midis ndërmarrjeve partnere paguhen reciprokisht sipas marrëveshjeve ekzistuese brenda kufijve të shumave të treguara në to. Në të ardhmen, fshirja mund të zbatohet për bilancet e borxhit, përsëri me marrëveshje të ndërsjellë. Këto regjistrime kontabël duhet të konfirmohen nga aktet përkatëse të kompensimit ose një dokument që konfirmon fshirjen.
Shlyerja mund të bëhet ndërmjet dy ose tre palëve.
Një tjetër opsion i mundshëm është transferimi i të arkëtueshmeve, kur shumat e transferuara të paradhënieve merren parasysh gjatë lidhjes së kontratave të reja. Kështu, për shumën e paradhënies, kompania mund të dërgojë një pjesë të mallrave ose të kryejë punë, e cila, në thelb, eliminon të arkëtueshmet.
Shlyerja e borxheve lejohet nëse ekzistojnë një sërë arsyesh:
Ky opsion për të hequr qafe borxhet paraprihet nga një procedurë inventarizimi, si borxhet e kreditorëve ashtu edhe borxhet e debitorëve. Si kryhet inventarizimi i borxhit? Fshirja e llogarive të arkëtueshme kërkon praninë e një pasqyre kontabël të hartuar ndërsa kontabilisti bën regjistrimet përkatëse.
Fshirja e llogarive të pagueshme të vonuara kryhet me urdhër të menaxherit përmes shpenzimeve të tjera, duke treguar në kolonën për përmbajtjen e operacionit saktësisht "fshirjen e llogarive të pagueshme". Ju mund të lexoni se si ta bëni këtë në një artikull të veçantë.
Fshirja e llogarive të pagueshme të vonuara kryhet me urdhër të menaxherit.
Sot, rregullimi i borxhit nuk është një operacion i thjeshtë kontabiliteti, por një dokument i krijuar në softuer, veçanërisht në programin 1C. Për kontabilistët fillestarë, krijimi dhe plotësimi i tij ka një sërë vështirësish.
Ky dokument ndodhet brenda programit në menunë e blerjeve ose shitjeve. Këtu është një shembull algoritmi për të punuar me këtë dokument programi:
Borxhet mund të fshihen përmes zërave të shpenzimeve dhe të ardhurave të tjera ose përmes rezervave për borxhet e dyshimta.
Shikoni një video të shkurtër rreth rrjetës në edicionin e 8-të të Kontabilitetit 1C. 3.0:
Me anë të një dokumenti rregullues, kryhet transferimi i borxheve dhe një sërë operacionesh të tjera po aq të rëndësishme.
Transferimi i borxheve është i nevojshëm gjatë regjistrimit të borxheve nga një palë në një partner tjetër. Gjatë mbajtjes së bazave të të dhënave dhe analizave të informacionit, është e nevojshme të tregohen detajet e dokumenteve të përdorura për transferimin e të dhënave.
Pra, fillimisht duhet të zgjidhni kategorinë e palës tjetër: furnizues ose blerës, borxhet e të cilëve do të transferohen. Tjetra, tregoni detajet e palës tjetër në llogarinë e së cilës transferohet borxhi.
Atëherë duhet të specifikoni:
Lejohet gjithashtu transferimi ndërmjet kontratave; në këtë rast, në fushat e marrësit dhe palës tjetër, duhet të tregohen detajet e njërës palë, por numrat e kontratës tregohen ndryshe.
Ndonjëherë lindin situata që një organizatë ka një borxh ndaj një pale furnizuese. Në këtë rast, në pagesën e borxhit, ju mund t'i ofroni shërbime palës tjetër ose të furnizoni mallra. E njëjta gjë vlen edhe për palën tjetër blerëse. Ne propozojmë të shqyrtojmë se si të zyrtarizojmë saktë procedurën e kompensimit të borxhit në programin 3.0 në mënyrë që të shfaqet saktë në kontabilitet.
Le të shohim disa opsione: shlyerjet e ndërsjella midis palëve, transferimi i borxhit midis palëve dhe kontratave dhe shlyerja e borxhit të një kreditori ose debitori. Ju mund të shikoni borxhet sipas palëve në raportin "Bilanci i llogarisë". Ndodhet në skedën e menysë "Raportet", seksioni "Raportet standarde".
Për të gjeneruar një raport, duhet të futni intervalin për të cilin dëshironi të identifikoni mospërputhjen në pagesë dhe të zgjidhni numrin e llogarisë. Në këtë rast, 62 (zgjidhje ndërmjet blerësve dhe klientëve).
Shlyerja në 1C 8.3 kryhet duke përdorur dokumentin standard "Rregullimi i borxhit". Mund ta gjeni në seksionet e menysë "Shitjet" ose "Blerjet", në të dyja rastet në nënseksionin "Shlyerjet me palët", artikulli "Rregullimi i borxhit":
Le të shqyrtojmë plotësimin e dokumentit.
Le të shohim se si, në varësi të llojit të specifikuar të operacionit, do të ndryshojë mbushja e fushave të poshtme. Klikoni, programi ju ofron të zgjidhni: kompensimin e paradhënieve, kompensimin e borxhit, transferimin e borxhit, fshirjen e borxhit dhe rregullime të tjera.
Ne zgjedhim llojin e parë - paradhënie. Në fushën e dytë “Pagesa e paradhënies së kredisë” mund të zgjidhni ose blerësin ose furnizuesin.
Në varësi të zgjedhjes suaj, tregoni në fushën "Për llogari të borxhit" kujt i kreditohet parapagimi: organizata jonë te furnizuesi/organizata jonë te një palë e tretë ose blerësi te organizata jonë/pala e tretë në organizatën tonë:
Lloji tjetër i operacionit është kompensimi i borxhit, i cili plotësohet në të njëjtën mënyrë si kompensimi i paradhënies. Në fushën e dytë tregojmë se kujt: blerësi apo furnizuesi. Në të tretën zgjedhim gjithashtu: organizatën tonë përballë furnitorit/blerësit ose organizatën tonë përballë një pale të tretë.
Nëse zgjidhni llojin e operacionit "Transferimi i borxhit", atëherë fusha "Transfer" shfaqet aktive dhe nga dritarja rënëse zgjedhim ku: borxhi i blerësit, paradhëniet e blerësit, borxhi i furnitorit, paradhëniet e furnitorit.
Dhe lloji i fundit i operacionit është "Rregullimet e tjera", këtu është e mundur të kryhet absolutisht çdo veprim që ka të bëjë me zgjidhjet e ndërsjella. Duke përdorur këtë artikull, ju mund të organizoni të katër vendbanimet e ndërsjella të përshkruara më herët. Për ta bërë këtë, duhet të plotësoni fushat me të dhënat e nevojshme.
Ne do të transferojmë borxhin nga një palë blerës në tjetrin. Plotësoni fushat:
Lloji i operacionit - transferimi i borxhit;
Transferimi - borxhi i blerësit;
Ne e anashkalojmë numrin dhe datën, pasi ato gjenerohen automatikisht pas postimit të dokumentit;
Blerësi (debitori) – zgjidhni palën nga e cila duhet të transferohet borxhi;
Blerësi i ri është pala kundër të cilës ne i transferojmë borxhin.
Tani klikoni butonin "Mbush" dhe zgjidhni "Plotësoni me bilancet e shlyerjes së ndërsjellë":
Pjesa tabelare është plotësuar në bazë të informacionit të futur. Afishohet kontrata për palën tjetër, dokumenti i shlyerjes, shuma dhe llogaria kontabël.
Ju duhet të plotësoni rreshtin "Kontrata e re", domethënë, zgjidhni kontratën në të cilën po transferoni borxhin dhe postoni dokumentin. Tani ju duhet të printoni "Akti i marrëveshjes së ndërsjellë" duke përdorur butonin në panelin e sipërm dhe ta dorëzoni atë për nënshkrim.
Ju mund të shikoni transferimin e borxhit në bilanc. Ai u largua nga njëra palë, dhe nga një tjetër u formua:
Tani le të shohim se si të shlyhet borxhi përmes të njëjtit dokument "Rregullimi i borxhit". Krijoni një dokument të ri dhe plotësoni fushat:
Lloji i operacionit - zgjidhni fshirjen e borxhit;
Fshij - borxhin e blerësit;
Numri dhe data – gjenerohen automatikisht, kaloni;
Blerësi (debitori) - pala tjetër nga e cila do të shlyhet borxhi;
Në seksionin e tabelës, klikoni "Plotësoni".
Programi do të shfaqë të gjitha dokumentet për të cilat ka ndonjë borxh. Është e nevojshme të tregohet llogaria në të cilën do të heqim borxhin. Shkoni te skeda "Llogaria e fshirjes" dhe futni numrin e llogarisë për shlyerjen e të arkëtueshmeve:
Nëse organizata ka rezerva për borxhet e dyshimta, duhet të zgjidhni llogarinë 63 (rezerva për borxhet e dyshimta). Nëse nuk krijohen rezerva të tilla, fshirjet do të ndodhin në llogarinë 91.02 (shpenzime të tjera).
Sipas gjykimit tuaj, ju mund të specifikoni informacionin e nevojshëm në fushat: "Të ardhura dhe shpenzime të tjera" dhe "Aktive të realizueshme". Ne e realizojmë atë. Tani le të klikojmë në butonin e vogël të panelit "Trego transaksionet dhe lëvizjet e tjera të dokumenteve" dhe të shohim që në bazë të dokumentit të rregullimit është krijuar një transaksion: Dt 91.02 Kt 62.01 - fshirje e borxhit.
Nëse fshirja ndodh sipas disa dokumenteve, atëherë krijohen postime për secilin dokument.
Ju mund të kontrolloni fshirjen në bilancin e llogarisë.
Dhe gjithashtu, mund të shikoni në bilancin e përgjithshëm:
Për ta krijuar atë, duhet të specifikoni intervalin e datës këtu dhe të kontrolloni kutinë "Nga nënllogaritë" në cilësimet. Formimi. Raporti do të shfaqë informacion mbi llogaritë: 91.02 - borxhi është shfaqur dhe 62.01 - nuk ka borxh.
Blog i kompanisë 1C GOODILL
Nëse një organizatë ka një borxh ndaj një pale-furnizuesi, ajo mund t'i ofrojë shërbime palës tjetër ose të furnizojë mallra në këmbim të borxhit. Po kështu, pala tjetër blerëse mund të ofrojë shërbime ose mallra kundrejt borxhit të saj. Për të shfaqur saktë transaksione të tilla në kontabilitet, është e nevojshme të kryhet procedura e netimit.
Procesi i rrjetës në 1C 8.3 është i automatizuar dhe kryhet duke përdorur dokumentin standard "Rregullimi i borxhit".
Kompensimi në 1C 8.3 ndërmjet kontratave
Shembull. Organizata jonë i detyrohet furnizuesit 88,500 rubla. për furnizimin e materialeve. Për të kompensuar borxhin, ne ofruam shërbime për furnizuesin në shumën prej 70,800 RUB. Duhet të bëhet rregullimi.
Le të krijojmë një dokument "Rregullimi i borxhit" në program (shih seksionin "Blerjet" ose seksionin "Shitjet", nënseksionin "Shlyerjet me palët"). Le të plotësojmë detajet e "titullit":
fusha "Lloji i rregullimit" - në rastin tonë, ju duhet të zgjidhni "Borxhi i kompensuar", fusha "Borxhi i jashtëzakonshëm" - tregoni "Furnizuesi", fushën "Për llogari të borxhit" - tregoni "Furnizuesi për organizatën tonë", fushën " Furnizuesi (kreditori)” - zgjidhni palën e dëshiruar.
Të dhënat për llogaritë e pagueshme dhe llogaritë e arkëtueshme futen në seksionet tabelare në skedat përkatëse. Për t'i plotësuar ato automatikisht, duhet të klikoni butonin "Mbush - Plotëso të gjitha borxhet me bilancet e shlyerjes së ndërsjellë" në dokument, ose butonin "Plotëso" në secilën skedë. Programi analizon shlyerjet e ndërsjella me furnizuesin dhe tregon borxhin sipas çdo kontrate.
Për të kryer kompensime midis kontratave në 1C 8.3, kërkohet që në dokument shumat e borxhit të furnitorit dhe borxhit ndaj furnitorit të jenë të njëjta. Për këtë shumë bëhet shlyerja. Për këtë qëllim, korrigjojmë vlerën në kolonën "Shuma e shlyerjes". Në fund të dokumentit, shfaqet diferenca midis llogarive të arkëtueshme dhe llogarive të pagueshme; kjo diferencë duhet të jetë e barabartë me zero.
Nga dokumenti, mund të printoni formularin e Certifikatës së Shlyerjes. Kur postoni dokumentin, ai do të bëjë një hyrje për të transferuar shumën e borxhit nga kredia e llogarisë së kontabilitetit 62 në debitin e llogarisë së kontabilitetit 60:
Në mënyrë të ngjashme, hartohet një marrëveshje e ndërsjellë me palën e blerësit. Për ta bërë këtë, duhet të tregoni detajet e mëposhtme: llojin e transaksionit - zgjidhni "Kompensimi i borxhit", për të kompensuar borxhin - zgjidhni "Blerësi", për të kompensuar borxhin - "Organizata jonë ndaj blerësit".
Kompensimi ndërmjet organizatave
Programi gjithashtu ju lejon të kompensoni borxhin e një blerësi ose furnizuesi kur bëni pagesa në një organizatë të tretë (vlera përkatëse zgjidhet në fushën "Për llogari të borxhit").
Përveç kompensimit të borxhit, dokumenti standard "Rregullimi i borxhit" kryen operacionet e mëposhtme:
fshirja e borxhit; kompensimi i avanseve; transferimi i borxhit (tek një palë tjetër); rregullime të tjera (me tregues arbitrar të debitorit dhe kreditorit).
Zgjedhja e një operacioni është e disponueshme në fushën "Lloji i funksionimit".
Shikoni videon tonë në lidhje me dokumentin e rregullimit të borxhit:
Postimi Si të kryhen kompensimet në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0 u shfaq për herë të parë Blogu i kompanisë 1C GOODWILL.
