บ่อยครั้งที่องค์กรหนึ่งมีหนี้สินต่ออีกองค์กรหนึ่ง หนี้นี้สามารถชำระคืนได้ไม่เพียงแต่ด้วยเงินสดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น องค์กรลูกหนี้สามารถให้บริการใดๆ กับองค์กรดังกล่าวได้
ในบทความนี้เราจะดูวิธีการไตร่ตรองในโปรแกรม 1C 8.3 ว่าจะดำเนินการตาข่ายทั้งระหว่างสัญญากับองค์กรเดียวและกับคู่สัญญาที่ต่างกันได้อย่างไร
ลองพิจารณาตัวอย่างเมื่อ บริษัท ของเราสั่งซื้อเก้าอี้สำนักงาน 3 ตัวจากซัพพลายเออร์มูลค่า 6,000 รูเบิล แต่ยังไม่ได้ชำระเงินสำหรับการจัดส่งนี้ หลังจากนั้นไม่นานเราก็ให้บริการตัดหญ้าในราคา 4 พันรูเบิล ในโปรแกรมจำเป็นต้องชดเชยและลดหนี้เป็น 2,000 รูเบิล
คุณสามารถค้นหาการชดเชยได้ในเมนู 1C "การซื้อ" หรือ "การขาย" เลือกรายการ "การปรับหนี้"
เอกสารการปรับหนี้ที่กรอกไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะเปิดต่อหน้าคุณ สร้างเอกสารใหม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการระบุประเภทการดำเนินการให้ถูกต้อง ในกรณีนี้ เราจะชดเชยกับบริษัทเดียวกัน แต่ภายใต้ข้อตกลงที่แตกต่างกัน: การจัดหาและการให้บริการ จึงเลือก “การชำระหนี้”
ในตำแหน่ง "ปิดหนี้" เลือก "ถึงซัพพลายเออร์" ในกรณีที่ไม่เป็นหนี้เรา แต่เป็นของเรา เลือกรายการ "ผู้ซื้อ"
ในรายละเอียด "ซัพพลายเออร์ (เจ้าหนี้)" ให้เลือกบริษัทที่คุณต้องการชำระเงิน ในกรณีของเรา การบัญชีในโปรแกรมจะดำเนินการสำหรับหลายองค์กรพร้อมกัน ดังนั้นในส่วนหัวเราจะเลือกองค์กรที่จำเป็นด้วย (ซึ่งรับผิดชอบหนี้)
ในเอกสารเกี่ยวกับการหักกลบลบกันใน 1C 8.3 มีสองแท็บที่แสดงรายการเอกสารที่มีการจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ (ของเรา) และบัญชีลูกหนี้ (ถึงเรา) คุณสามารถกรอกข้อมูลด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ หากต้องการเติมอัตโนมัติให้คลิกปุ่ม "เติม" บนแท็บที่ต้องการแล้วเลือกรายการที่เหมาะสมจากเมนูที่ปรากฏขึ้น ทั้งสองแท็บเสร็จสมบูรณ์แยกกัน แต่อินเทอร์เฟซเหมือนกัน
ในแท็บแรกเอกสารสำหรับการซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 6,000 รูเบิลปรากฏขึ้น ประการที่สอง – การให้บริการตัดหญ้าในราคา 4,000 รูเบิล จำนวนเงินจะแตกต่างกันไปและสามารถเห็นได้ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม (- 2,000 รูเบิล)
เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระหนี้ถูกต้อง เราจะปรับหนี้ของเราให้กับซัพพลายเออร์ในแท็บแรก ตั้งค่า 4 พันรูเบิลแทน 6 พันรูเบิล
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเริ่มต้นกับผู้ซื้อได้ ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือในพารามิเตอร์อื่นๆ ของส่วนหัวของเอกสาร
เป็นตัวอย่าง ให้พิจารณาสถานการณ์ที่คล้ายกับที่อธิบายไว้ข้างต้น องค์กรของเรายังซื้อเก้าอี้สำนักงาน 3 ตัวในราคา 6,000 รูเบิลจาก บริษัท Akvilon-Trade เราให้บริการตัดหญ้าให้กับบริษัทอื่นเท่านั้น – “Sweet Dreams Ltd” สมมติว่าพวกเขามีเจ้าของคนเดียวกันและเราจำเป็นต้องชำระหนี้บางส่วนเพื่อซื้อเก้าอี้พร้อมบริการ
ในตัวอย่างนี้การกรอกเอกสารจะเกือบจะเหมือนกับเอกสารก่อนหน้า สำหรับมูลค่าของรายละเอียด "ในบัญชีของหนี้" ให้ระบุ "บุคคลที่สามในองค์กรของเรา" ตอนนี้คุณจะต้องเลือกคู่สัญญาสองรายพร้อมกัน: ซัพพลายเออร์และบุคคลที่สาม
รายละเอียดเอกสารในตัวอย่างนี้จะไม่แตกต่างจากรายละเอียดก่อนหน้าอีกต่อไป
ความเคลื่อนไหวของเอกสารจะคล้ายกับความเคลื่อนไหวในตัวอย่างก่อนหน้านี้ เพียงแต่ที่นี่มีคู่สัญญาที่แตกต่างกันสองรายเท่านั้นที่เกี่ยวข้องเป็นบัญชีย่อย
เอกสารการปรับหนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสองตัวอย่างนี้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถชดเชยเงินทดรองจ่าย โอนหนี้ และอื่นๆ อีกมากมาย
ตอนนี้คุณสามารถตรวจสอบผลการชำระหนี้ร่วมกันได้แล้ว
ดูคำแนะนำวิดีโอสำหรับการตั้งถิ่นฐานร่วมกันใน 1C:
ก่อนที่จะสรุปข้อตกลง ผู้จัดการจะเจรจากับลูกค้าเกี่ยวกับเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าและการชำระเงินเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อไม่สามารถติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงได้เสมอไป โปรแกรม "1C: การจัดการการค้า, ed. 10.3" สามารถควบคุมขนาดของการชำระล่วงหน้าและหนี้สูงสุดของคู่สัญญาได้โดยอัตโนมัติ
ลองดูคุณสมบัติของโปรแกรมนี้โดยใช้ตัวอย่างต่อไปนี้
ตามข้อตกลงกับคู่สัญญาโมบิล การขนส่งสินค้าสามารถทำได้หลังจากชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 50% เท่านั้น นอกจากนี้ตามเงื่อนไขของข้อตกลงหนี้ของคู่สัญญา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่ควรเกิน 150,000 รูเบิล
มาเปิดไดเรกทอรี "คู่สัญญา" (ไดเรกทอรี – คู่ค้า – คู่ค้า) ไปที่บัตรคู่สัญญาของ Mobil และสร้างข้อตกลงใหม่ในแท็บ "บัญชีและข้อตกลง"
ในสัญญาเราจะกำหนดประเภท - กับผู้ซื้อ, วิธีดำเนินการชำระหนี้ร่วมกัน - สำหรับคำสั่งซื้อ, สกุลเงิน - รูเบิล
ที่ด้านล่างในส่วน "การควบคุมลูกหนี้ภายใต้สัญญา" เราจะใส่ธง "ควบคุมจำนวนหนี้" ไม่เกิน 150,000 นอกจากนี้เราจะระบุจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าสำหรับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ - 50%
คลิก “ตกลง” เพื่อบันทึกและปิดข้อตกลง
เราจะสร้างคำสั่งซื้อสำหรับคู่ค้าของ Mobil สำหรับแล็ปท็อปและโทรศัพท์
เมนู: เอกสาร – การขาย – คำสั่งซื้อของลูกค้า
กรอกเอกสารดังต่อไปนี้และดำเนินการ:
ทันทีหลังจากวางคำสั่งซื้อ ผู้จัดการสามารถประเมินความเป็นไปได้ในการจัดส่งและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระขั้นต่ำด้วย ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถใช้รายงาน "การวิเคราะห์คำสั่งซื้อ"
รายงานจะเปิดจากคำสั่งซื้อเอง รวมถึงจากรายการคำสั่งซื้อทั้งหมด โดยคลิกปุ่ม "การวิเคราะห์":
รายงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งและการชำระเงิน
ตารางด้านบนมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่ง: คุณสามารถดูได้ว่าคำสั่งซื้อมีความสมบูรณ์เพียงใด (วางแผน/จัดส่งแล้ว) และยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ (ความพร้อมของสินค้า มีสำรองหรือไม่):
ตารางด้านล่างประกอบด้วยข้อมูลการชำระเงิน
สำหรับคำสั่งซื้อปัจจุบัน เราจะเห็นตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:
ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้ออื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะแสดงด้วย:
ที่ด้านล่างสุด เราจะเห็นจำนวนหนี้สูงสุดที่เป็นไปได้ จำนวนหนี้ในปัจจุบัน ปริมาณการขนส่งสูงสุดโดยคำนึงถึงหนี้สินในปัจจุบัน
ดังนั้นเราจึงเห็นจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระล่วงหน้า รวมถึงจำนวนการจัดส่งสูงสุด แต่ผู้จัดการไม่จำเป็นต้องควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงิน - โปรแกรมจะจัดการเอง
เรามาลองจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ - เอกสาร "การขายสินค้าและบริการ"
เอกสารที่เสร็จสมบูรณ์:
เมื่อพยายามโพสต์เอกสาร ผู้จัดการจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด เอกสารจะไม่ถูกโพสต์:
ข้อความข้อมูลจะแสดงด้านล่าง:
ในกรณีนี้ ไม่ตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินทั้งสอง:
โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้คุณผ่านรายการเอกสารจนกว่าจะได้รับการชำระเงินที่จำเป็น ทันทีที่คู่สัญญาชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการ ก็สามารถขายได้
บางครั้งสถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อจำเป็นต้องปิดการควบคุมการชำระเงินชั่วคราว ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าให้หนังสือค้ำประกันและหัวหน้าฝ่ายขายอนุญาตให้จัดส่ง หรือหากลูกค้าชำระเงินแล้ว แต่การชำระเงินยังไม่สะท้อนให้เห็นในโปรแกรม (ข้อมูลจากฐานข้อมูลการบัญชีหรือธนาคารลูกค้ายังไม่ได้โหลด)
หากต้องการปิดใช้งานการควบคุมการตั้งถิ่นฐานร่วมกันโดยอัตโนมัติในการใช้งาน คุณต้องไปที่แท็บ "ขั้นสูง" และตั้งค่าสถานะ "ปิดใช้งานการควบคุมการตั้งถิ่นฐานร่วมกันเมื่อโพสต์เอกสาร":
หลังจากนี้เอกสารการดำเนินการจะถูกประมวลผลโดยไม่คำนึงถึงสถานะของการชำระหนี้ร่วมกันภายใต้ข้อตกลง
เอกสารที่โพสต์:
ตั้งแต่การจัดส่งครั้งถัดไป การควบคุมจะกลับมาทำงานต่อ
สำคัญ:การตั้งค่าสถานะ "ปิดใช้งานการควบคุมการตั้งถิ่นฐานร่วมกันเมื่อโพสต์เอกสาร" ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ทุกคน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าสถานะได้ ในการตั้งค่าสิทธิ์เพิ่มเติมของผู้ใช้ จะต้องตั้งค่าสถานะ "อนุญาตให้มีการตั้งถิ่นฐานโดยไม่มีการควบคุม"
สิทธิ์เพิ่มเติมได้รับการกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบ:
เมนู: เครื่องมือ – ผู้ใช้ – การตั้งค่าสำหรับสิทธิ์ผู้ใช้เพิ่มเติมหน้าแรก การผลิต องค์กร การจัดการ การเงิน
งานตามสัญญากับคู่สัญญาแทรกซึมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดขององค์กร แผนกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงิน การจัดซื้อ การขาย การตลาด ฯลฯ มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับคู่ค้า
ส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำงานกับคู่สัญญาคือฟังก์ชันการจัดการการชำระบัญชี ฟังก์ชันสำหรับจัดการการตั้งถิ่นฐานร่วมกันกับคู่สัญญาครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับการโต้ตอบกับคู่ค้าทางธุรกิจตั้งแต่วินาทีที่มีภาระผูกพันเกิดขึ้นภายใต้สัญญาจนกว่าจะบรรลุผล นโยบายสินเชื่อที่ยืดหยุ่นที่นำมาใช้ทำให้สามารถเพิ่มความน่าดึงดูดขององค์กรให้กับลูกค้าและความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ฟังก์ชันการจัดการการชำระเงินสามารถใช้ในโครงสร้างทางการเงิน การจัดหา และการขายขององค์กร ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของการเงินและวัสดุได้
การกำหนดค่าช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของหนี้ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยดำเนินการกับหนี้สองประเภท - ตามจริงและที่คาดการณ์ไว้ (รอการตัดบัญชี) หนี้ที่เกิดขึ้นจริงนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินการชำระหนี้และช่วงเวลาของการโอนสิทธิการเป็นเจ้าของ หนี้รอการตัดบัญชีเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อหรือการโอนสินค้าคงคลังไปยังค่าคอมมิชชั่น การสมัครรับเงินทุน หรือการรับเงินทุนตามแผน สะท้อนให้เห็นในระบบ
มีเอกสารพิเศษสำหรับการกระทบยอดการชำระหนี้ร่วมกันกับคู่สัญญาและการปรับการชำระหนี้ร่วมกัน
การตั้งค่าคอนฟิกรองรับวิธีการบัญชีหนี้ในส่วนต่างๆ: ตามสัญญา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้
นอกจากนี้ ยังสามารถระบุรายละเอียดการชำระหนี้ร่วมกันตามเอกสารการชำระบัญชีได้อีกด้วย สิ่งนี้ช่วยให้คุณควบคุมการชำระเงินของใบแจ้งหนี้แต่ละใบพร้อมกัน โดยคำนึงถึงการชำระหนี้ร่วมกันสำหรับคำสั่งซื้อและสัญญาโดยรวม
ภายในกรอบของข้อตกลงที่มีการชำระหนี้ร่วมกันในบริบทของเอกสารการชำระหนี้ สามารถติดตามการชำระหนี้ร่วมกันตามวงเงินเครดิตที่ป้อนสำหรับคู่สัญญา หากต้องการเปิดวงเงินเครดิต คุณต้องทำข้อตกลงใหม่สำหรับคู่สัญญา หรือป้อนพารามิเตอร์ของวงเงินเครดิตลงในข้อตกลงที่มีอยู่กับคู่สัญญารายนี้ พารามิเตอร์ของวงเงินเครดิตคือจำนวนหนี้ที่มีสิทธิ์และระยะเวลาการชำระหนี้
เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์พิเศษในการปิดใช้งานการควบคุมการชำระหนี้ร่วมกันเท่านั้นที่สามารถโพสต์เอกสารที่เกินระยะเวลาหรือจำนวนเงินกู้ได้
รายงานนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานร่วมกันกับคู่สัญญา สามารถสร้างรายงานสำหรับคู่สัญญาเฉพาะ กลุ่มคู่สัญญา หรือรายชื่อคู่สัญญาตามต้องการ
หากต้องการระบุรายละเอียดข้อมูลในรายงาน สามารถใช้คุณสมบัติของคู่สัญญาได้
ใบแจ้งยอดช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้ร่วมกันกับคู่สัญญาในบริบทของเอกสารการชำระบัญชี ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องเพิ่มการจัดกลุ่ม "เอกสารการชำระหนี้กับคู่สัญญา" ในกลุ่มและเพิ่มการเรียงลำดับตามฟิลด์นี้ สำหรับสัญญาที่ไม่ได้ดำเนินการชำระหนี้ร่วมกันในบริบทของเอกสารการชำระบัญชี การจัดกลุ่มนี้จะมีค่าว่าง
สามารถเจาะลึกรายงานจนถึงระดับของเอกสารการจัดส่งและการชำระเงินเฉพาะได้ หากต้องการดูรายละเอียดดังกล่าว คุณต้องเพิ่มฟิลด์ "เอกสารการเคลื่อนไหว (เครื่องบันทึก)" ลงในฟิลด์รายงานเพิ่มเติม หากต้องการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมลงในรายงาน ในแบบฟอร์มการกำหนดค่า คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย "การกำหนดค่าขั้นสูง" และไปที่แท็บ "ฟิลด์เพิ่มเติม"
สำคัญ: หากคุณต้องการเพิ่มฟิลด์การลงทะเบียนเอกสารลงในรายงาน คุณต้องเพิ่มฟิลด์ "ระยะเวลา" ก่อนฟิลด์นี้
ในแท็บ "ทั่วไป" ของแบบฟอร์มการกำหนดค่า นอกจากนี้ จะต้องทำเครื่องหมายในช่อง "บันทึกรายละเอียดผลลัพธ์"
รายละเอียดการชำระหนี้ร่วมกันตามเอกสารนายทะเบียนสามารถทำได้เฉพาะภายในกลุ่มตามข้อตกลงเท่านั้น หากไม่มีการจัดกลุ่มดังกล่าวก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการกลุ่มโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลในรายงานสามารถจัดกลุ่มตามช่วงเวลา (วัน สัปดาห์ ทศวรรษ เดือน ฯลฯ)
การชำระหนี้ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาสามารถดูได้ในบริบทขององค์กรต่างๆ และข้อตกลงกับคู่สัญญา
ข้อมูลในรายงานจะแสดงในสกุลเงินของการชำระหนี้ร่วมกันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงกับคู่สัญญาและในสกุลเงินของการบัญชีการจัดการ หากรายงานมีการจัดกลุ่ม "เอกสารการชำระหนี้กับคู่สัญญา" ข้อมูลในสกุลเงินทางบัญชีการจัดการในบริบทของเอกสารการชำระบัญชีจะไม่แสดง แต่จะถูกกำหนดให้กับเอกสารการชำระหนี้ที่ว่างเปล่ากับคู่สัญญาเสมอ
