Shpesh një organizatë ka një borxh ndaj një tjetre. Ky borxh mund të shlyhet jo vetëm me para në dorë. Për shembull, organizata debitore mund të ofrojë çdo shërbim kundër saj.
Në këtë artikull do të shikojmë se si të reflektojmë në programin 1C 8.3 se si të kryejmë rrjetë si midis kontratave me një organizatë ashtu edhe me palë të ndryshme.
Le të shqyrtojmë një shembull kur kompania jonë porositi 3 karrige zyre nga një furnizues për shumën prej 6 mijë rubla, por ende nuk ka paguar për këtë dërgesë. Pas ca kohësh, ne ofruam shërbime të kositjes së lëndinës për 4 mijë rubla. Në program, është e nevojshme të kompensoni dhe zvogëloni borxhin në 2 mijë rubla.
Mund të gjeni akte kompensimi në menynë "Blerjet" 1C ose "Shitjet" zgjidhni artikullin "Rregullimi i borxhit".
Të gjitha dokumentet e futura më parë për rregullimet e borxhit do të hapen para jush. Krijo një dokument të ri. Gjëja më e rëndësishme këtu është të tregoni saktë llojin e operacionit. Në këtë rast, ne do të kompensojmë me të njëjtën kompani, por sipas marrëveshjeve të ndryshme: furnizimin dhe ofrimin e shërbimeve. Prandaj, u zgjodh “Shlyerja e Borxhit”.
Në pozicionin "Off the Debt", zgjidhni "Te Furnizuesi". Në rastin kur nuk na detyrohet neve, por neve, zgjidhet artikulli “Blerësi”.
Në detajet "Furnizuesi (kreditori)", zgjidhni kompaninë me të cilën duhet të bëni një shlyerje. Në rastin tonë, kontabiliteti në program mbahet për disa organizata njëherësh, kështu që në kokë do të zgjedhim edhe atë të nevojshme (që ka një borxh).
Në dokumentin e rrjetës në 1C 8.3 ka dy skeda që pasqyrojnë listën e dokumenteve në të cilat janë formuar llogaritë e pagueshme (tonat) dhe llogaritë e arkëtueshme (për ne). Ju mund t'i plotësoni të dhënat manualisht ose automatikisht. Për të mbushur automatikisht, klikoni butonin "Mbush" në skedën e dëshiruar dhe zgjidhni artikullin e duhur nga menyja që shfaqet. Të dy skedat plotësohen veçmas, por ndërfaqja është e njëjtë.
Në skedën e parë, u shfaq një dokument për blerjen e karrigeve të zyrës në shumën prej 6 mijë rubla. E dyta - ofrimi i shërbimeve të kositjes së lëndinës për 4 mijë rubla. Shumat ndryshojnë dhe kjo mund të shihet në fund të formularit (- 2 mijë rubla).
Për të siguruar shlyerjen e saktë, ne do të rregullojmë borxhin tonë ndaj furnizuesit në skedën e parë. Le të vendosim 4 mijë rubla në vend të 6 mijë rubla.
Në të njëjtën mënyrë, ju mund të niseni me blerësin. Dallimi i vetëm është në parametrat e tjerë të kokës së dokumentit.
Si shembull, merrni parasysh një situatë të ngjashme me atë të përshkruar më sipër. Organizata jonë bleu gjithashtu 3 karrige zyre për shumën prej 6 mijë rubla nga kompania Akvilon-Trade. Shërbimet e kositjes së barit i kemi ofruar vetëm një kompanie tjetër – “Sweet Dreams Ltd”. Le të supozojmë se kanë të njëjtin pronar dhe duhet të shlyejmë një pjesë të borxhit për blerjen e karrigeve me shërbimin e ofruar.
Në këtë shembull, plotësimi i dokumentit do të jetë pothuajse identik me atë të mëparshëm. Për vlerën e detajit "Për llogari të borxhit", tregoni "Pala e tretë në organizatën tonë". Tani do t'ju duhet të zgjidhni dy palë në të njëjtën kohë: një furnizues dhe një palë të tretë.
Detajet e dokumentit në këtë shembull nuk do të ndryshojnë më nga ai i mëparshmi.
Lëvizja e dokumentit do të jetë e ngjashme me lëvizjen në shembullin e mëparshëm, vetëm këtu dy palë të ndryshme janë të përfshira si nënllogari.
Dokumenti i Rregullimit të Borxhit nuk kufizohet në këta dy shembuj. Për shembull, ju mund të kompensoni paradhënien, të transferoni borxhin dhe shumë më tepër.
Tani mund të kontrolloni rezultatin e zgjidhjeve të ndërsjella.
Shikoni udhëzimet e videos për kryerjen e zgjidhjeve të ndërsjella në 1C:
Përpara përfundimit të një marrëveshjeje, menaxherët gjithmonë negociojnë me klientët kushtet e dorëzimit të mallrave dhe pagesën e tyre. Megjithatë, nuk është gjithmonë e mundur të monitorohet përmbushja e marrëveshjeve nga blerësi. Programi "1C: Menaxhimi i Tregtisë, ed. 10.3" mund të kontrollojë automatikisht shumën e parapagimit dhe borxhin maksimal të palës tjetër.
Le të shohim këtë veçori të programit duke përdorur shembullin e mëposhtëm.
Sipas marrëveshjes me palën tjetër "Mobil", dërgimi i mallrave është i mundur vetëm pasi të keni bërë një paradhënie prej të paktën 50%. Për më tepër, sipas kushteve të marrëveshjes, borxhi i palës tjetër në çdo kohë nuk duhet të kalojë 150,000 rubla.
Le të hapim drejtorinë "Kundërpalët". (Direktoritë - Kundërpalët - Kundërpalët) Le të shkojmë te karta e palës tjetër Mobil dhe të krijojmë një marrëveshje të re në skedën "Llogaritë dhe marrëveshjet".
Në kontratë ne do të përcaktojmë llojin - me blerësin, metodën e kryerjes së shlyerjeve të ndërsjella - për porositë, monedhën - rubla.
Në fund, në seksionin "Kontrolli i llogarive të arkëtueshme sipas kontratës", do të kontrollojmë flamurin "Kontrolloni shumën e borxhit" prej jo më shumë se 150,000 Ne do të tregojmë gjithashtu shumën e parapagimit për porosinë e blerësit - 50%. .
Klikoni "OK" për të ruajtur dhe mbyllur marrëveshjen.
Ne do të krijojmë një porosi për palën tjetër Mobil për laptopë dhe telefona.
Menyja: Dokumentet – Shitjet – Porositë e klientëve
Le të plotësojmë dokumentin si më poshtë dhe të kryejmë:
Menjëherë pas vendosjes së një porosie, menaxheri mund të vlerësojë mundësinë e dërgimit të tij, dhe gjithashtu të informojë klientin për shumën minimale të pagesës. Për ta bërë këtë, mund të përdorni raportin "Analiza e porosive".
Raporti hapet nga vetë porosia, si dhe nga lista e të gjitha porosive, duke klikuar butonin "Analiza":
Raporti tregon informacion mbi dërgesën dhe pagesën.
Tabela e sipërme përmban informacione për dërgesën: mund të shihni se sa e plotë është porosia (e planifikuar/dërguar), si dhe të merrni informacione për përfundimin e porosisë (disponueshmëria e mallrave, a ka rezervë):
Tabela e poshtme përmban informacionin e pagesës.
Për rendin aktual ne shohim treguesit e mëposhtëm:
Informacioni për porositë e tjera sipas kësaj marrëveshjeje shfaqet gjithashtu:
Në fund shohim shumën maksimale të mundshme të borxhit, shumën aktuale të borxhit, vëllimin maksimal të dërgesës duke marrë parasysh borxhin aktual.
Kështu, shohim shumën e paradhënies që klienti duhet të bëjë, si dhe shumën maksimale të dërgesës. Por menaxheri nuk duhet të kontrollojë përmbushjen e kushteve të pagesës - programi do ta bëjë këtë vetë.
Le të përpiqemi, bazuar në porosinë e blerësit, t'i dërgojmë mallrat klientit - dokumentin "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve".
Dokumenti i kompletuar:
Kur përpiqeni të postoni një dokument, menaxheri do të shohë mesazhe gabimi që dokumenti nuk do të postohet:
Mesazhet e informacionit do të shfaqen më poshtë:
Në këtë rast, të dy kushtet e pagesës nuk plotësohen:
Programi nuk do t'ju lejojë të postoni dokumentin derisa të merret pagesa e kërkuar. Sapo pala tjetër të paguajë shumën e kërkuar, shitja mund të bëhet.
Ndonjëherë lindin situata kur kontrolli i vendbanimeve duhet të çaktivizohet përkohësisht. Për shembull, nëse klienti ka dhënë një letër garancie dhe drejtuesi i departamentit të shitjeve ka dhënë leje për dërgesë. Ose, nëse klienti ka bërë një pagesë, por pagesa nuk është pasqyruar ende në program (të dhënat nga baza e të dhënave të kontabilitetit ose banka e klientit nuk janë ngarkuar ende).
Për të çaktivizuar kontrollin automatik të vendbanimeve të ndërsjella në zbatim, duhet të shkoni te skedari "Avancuar" dhe të vendosni flamurin "Çaktivizoni kontrollin e vendbanimeve të ndërsjella kur postoni një dokument":
Pas kësaj, dokumenti i zbatimit do të përpunohet pavarësisht nga statusi i marrëveshjeve të ndërsjella sipas marrëveshjes.
Dokumenti i postuar:
Duke filluar nga dërgesa e radhës, kontrolli do të rifillojë.
E rëndësishme: Flamuri "Çaktivizoni kontrollin e shlyerjes kur postoni një dokument" nuk është i disponueshëm për të gjithë përdoruesit. Në mënyrë që përdoruesi të vendosë flamurin, përdoruesi duhet të vendosë flamurin "Lejo vendbanimet pa kontroll" në cilësimet e të drejtave shtesë të përdoruesit.
Të drejtat shtesë konfigurohen nga administratori:
Menyja: Mjetet – Përdoruesit – Cilësimet për të drejta shtesë të përdoruesitHome Manufacturing Enterprise Management Finance
Puna kontraktuale me palët përshkon të gjitha aktivitetet ekonomike të ndërmarrjes. Departamentet e përfshira në menaxhimin financiar, blerjet, shitjet, marketingun, etj. janë të përfshirë në punën me palët.
Pjesa më e rëndësishme e punës me palët është funksioni i menaxhimit të shlyerjes. Funksionaliteti për menaxhimin e marrëveshjeve të ndërsjella me palët mbulon ciklin e plotë të operacioneve për ndërveprim me partnerët e biznesit që nga momenti kur lindin detyrimet sipas kontratave deri në përmbushjen e tyre. Zbatimi i politikës fleksibël të kredisë bën të mundur rritjen e atraktivitetit të ndërmarrjes për klientët dhe konkurrencën e saj në treg.
Funksionaliteti i menaxhimit të shlyerjes mund të përdoret në strukturat financiare, të furnizimit dhe të shitjeve të një ndërmarrje, duke ju lejuar të optimizoni flukset financiare dhe materiale.
Konfigurimi ju lejon të analizoni ndryshimet e borxhit me kalimin e kohës, duke funksionuar me dy lloje të borxhit - aktual dhe të parashikuar (të shtyrë). Borxhi aktual lidhet me operacionet e shlyerjes dhe momentet e kalimit të të drejtave të pronësisë. Borxhi i shtyrë lind kur ngjarje të tilla si një urdhër blerje ose transferimi i artikujve të inventarit në komision, një aplikim për marrjen e fondeve ose një marrje e planifikuar fondesh pasqyrohen në sistem.
Dokumentet e veçanta sigurohen për rakordimin e marrëveshjeve të ndërsjella me palët dhe rregullimin e marrëveshjeve të ndërsjella.
Konfigurimi mbështet metodat për llogaritjen e borxheve në seksione të ndryshme: me kontrata, porosi, fatura.
Për më tepër, është e mundur të detajohen marrëveshjet e ndërsjella sipas dokumenteve të shlyerjes. Kjo ju lejon të kontrolloni paralelisht pagesën e çdo faturë specifike, duke marrë parasysh shlyerjet e ndërsjella për porositë dhe kontratën në tërësi.
Në kuadrin e marrëveshjeve me shlyerjet e ndërsjella në kuadrin e dokumenteve të shlyerjes, është e mundur të gjurmohen shlyerjet e ndërsjella në përputhje me linjat e kreditit të vendosura për palën tjetër. Për të hapur një linjë kredie, duhet të lidhni një marrëveshje të re për palën tjetër, ose të vendosni parametrat e linjës së kredisë në një marrëveshje ekzistuese me këtë palë. Parametrat e linjës së kredisë janë shuma e borxhit të pranueshëm dhe afati i borxhit.
Vetëm një përdorues që ka të drejtë të veçantë për të çaktivizuar kontrollin e shlyerjeve të ndërsjella mund të postojë një dokument për të cilin është tejkaluar afati ose shuma e kredisë.
Ky raport tregon informacion në lidhje me marrëveshjet e ndërsjella me palët. Raporti mund të ndërtohet për një palë të caktuar, një grup palësh ose një listë arbitrare të palëve.
Për të detajuar të dhënat në raport, mund të përdoren edhe vetitë e palëve.
Deklarata ju lejon të merrni informacion mbi marrëveshjet e ndërsjella me palët në kontekstin e dokumenteve të shlyerjes. Për ta bërë këtë, duhet të shtoni grupimin "Dokumenti i zgjidhjeve me palën tjetër" në grupe dhe të shtoni renditjen sipas kësaj fushe. Për kontratat për të cilat shlyerjet e ndërsjella nuk kryhen në kuadër të dokumenteve të shlyerjes, ky grupim do të ketë një vlerë boshe.
Raporti mund të zbërthehet në nivelin e dokumenteve specifike të transportit dhe pagesave. Për të marrë një detaj të tillë, duhet të shtoni fushën "Dokumenti i lëvizjes (regjistruesi)" në fushat shtesë të raportit. Për të shtuar fusha shtesë në raport, në formularin e konfigurimit duhet të zgjidhni kutinë e kontrollit "Konfigurimi i avancuar" dhe të shkoni te skeda "Fushat shtesë".
E rëndësishme: Nëse duhet të shtoni një fushë të regjistrimit të dokumentit në raport, duhet të shtoni fushën "Periudha" përpara kësaj fushe.
Në skedën "Të përgjithshme" të formularit të konfigurimit, përveç kësaj, duhet të kontrollohet kutia e kontrollit "Dalja e të dhënave të detajuara".
Detajimi i marrëveshjeve të ndërsjella sipas dokumentit të regjistruesit është i mundur vetëm brenda grupimit sipas marrëveshjes. Nëse nuk ka një grupim të tillë, ai do të shtohet automatikisht në listën e grupeve.
Informacioni në raport mund të grupohet sipas intervaleve kohore (ditë, javë, dekada, muaj, etj.).
Marrëveshjet e ndërsjella ndërmjet palëve mund të shihen në kontekstin e organizatave dhe marrëveshjeve të ndryshme me palët.
Informacioni në raport shfaqet në monedhën e shlyerjeve të ndërsjella të përcaktuara në marrëveshjen me palën tjetër dhe në monedhën e kontabilitetit të menaxhimit. Nëse raporti përmban grupimin "Dokumenti i shlyerjeve me palën tjetër", informacioni në monedhën e kontabilitetit të menaxhimit në kontekstin e dokumenteve të shlyerjes nuk shfaqet, por i caktohet gjithmonë një dokumenti të zbrazët të shlyerjeve me palën tjetër.
