Pogosto ima ena organizacija dolg do druge. Ta dolg je mogoče poplačati ne samo z gotovino. Na primer, dolžniška organizacija lahko nudi kakršne koli storitve proti njej.
V tem članku bomo preučili, kako v programu 1C 8.3 odražati, kako izvajati pobotanje med pogodbami z eno organizacijo in z različnimi nasprotnimi strankami.
Poglejmo si primer, ko je naše podjetje pri dobavitelju naročilo 3 pisarniške stole za znesek 6 tisoč rubljev, vendar te dostave še ni plačalo. Čez nekaj časa smo zagotovili storitve košnje trate za 4 tisoč rubljev. V programu je treba pobotati in zmanjšati dolg na 2 tisoč rubljev.
Pobotna dejanja najdete v meniju 1C »Nakupi« ali »Prodaja«, izberite postavko »Popravek dolga«.
Pred vami se odprejo vsi predhodno vneseni dokumenti o popravkih dolga. Ustvari nov dokument. Najpomembnejša stvar pri tem je pravilna navedba vrste operacije. V tem primeru bomo pobotali z istim podjetjem, vendar po različnih pogodbah: dobava in opravljanje storitev. Zato je bila izbrana "poravnava dolga".
V položaju »Off the Debt« izberite »Do Supplier«. V primeru, da ni dolžan nam, ampak nam, je izbrana postavka "Kupec".
V podrobnostih “Dobavitelj (upnik)” izberite podjetje, s katerim želite skleniti poravnavo. V našem primeru se računovodstvo v programu vodi za več organizacij hkrati, zato bomo v glavi izbrali tudi potrebno (ki ima dolg).
V dokumentu o pobotu v 1C 8.3 sta dva zavihka, ki odražata seznam dokumentov, na katerih so bile oblikovane obveznosti (naše) in terjatve (nam). Podatke lahko izpolnite ročno ali samodejno. Za samodejno izpolnjevanje kliknite gumb »Izpolni« na želenem zavihku in v meniju, ki se prikaže, izberite ustrezen element. Oba zavihka se izpolnita ločeno, vendar je vmesnik enak.
Na prvem zavihku se je pojavil dokument za nakup pisarniških stolov v višini 6 tisoč rubljev. Drugi - zagotavljanje storitev košnje trate za 4 tisoč rubljev. Zneski se razlikujejo in to je razvidno na dnu obrazca (- 2 tisoč rubljev).
Za pravilno poravnavo bomo naš dolg do dobavitelja uskladili na prvem zavihku. Postavimo 4 tisoč rubljev namesto 6 tisoč rubljev.
Na enak način se lahko pobotate s kupcem. Edina razlika je v drugih parametrih glave dokumenta.
Kot primer razmislite o situaciji, podobni zgoraj opisani. Naša organizacija je od podjetja Akvilon-Trade kupila tudi 3 pisarniške stole v vrednosti 6 tisoč rubljev. Storitev košnje trave smo izvajali le drugemu podjetju – “Sweet Dreams Ltd.” Recimo, da imata istega lastnika in moramo z opravljeno storitvijo odplačati del dolga za nakup stolov.
V tem primeru bo izpolnjevanje dokumenta skoraj enako prejšnjemu. Za vrednost podrobnosti »Na račun dolga« navedite »Tretja oseba naše organizacije«. Zdaj boste morali izbrati dve nasprotni stranki hkrati: dobavitelja in tretjo osebo.
Podrobnosti dokumenta v tem primeru se ne bodo več razlikovale od prejšnjega.
Gibanje dokumenta bo podobno gibanju v prejšnjem primeru, le da sta tu kot podkonta udeleženi dve različni nasprotni stranki.
Dokument o popravku dolga ni omejen na ta dva primera. Na primer, lahko pobotate predujem, prenesete dolg in še veliko več.
Zdaj lahko preverite rezultat medsebojnih obračunov.
Oglejte si video navodila za izvajanje medsebojnih obračunov v 1C:
Pred sklenitvijo posla se upravitelji vedno pogajajo s strankami o pogojih dobave blaga in njihovega plačila. Vendar pa ni vedno mogoče spremljati izpolnjevanja dogovorov s strani kupca. Program "1C: Upravljanje trgovine, ed. 10.3" lahko samodejno nadzira velikost predplačila in največji dolg nasprotne stranke.
Oglejmo si to funkcijo programa z naslednjim primerom.
Po dogovoru z nasprotno stranko Mobil je odprema blaga možna le po predplačilu najmanj 50 % avansa. Poleg tega v skladu s pogoji pogodbe dolg nasprotne stranke v nobenem trenutku ne sme preseči 150.000 rubljev.
Odprimo imenik »Nasprotne stranke«. (Imeniki – Nasprotne stranke – Nasprotne stranke) Pojdimo na kartico nasprotne stranke Mobil in ustvarimo novo pogodbo na zavihku »Računi in pogodbe«.
V pogodbi bomo določili vrsto - s kupcem, način izvajanja medsebojnih poravnav - za naročila, valuto - rublje.
Na dnu v razdelku »Nadzor terjatev po pogodbi« bomo postavili zastavo »Nadzor zneska dolga«, ki ne presega 150.000 Navedli bomo tudi znesek predplačila za naročilo kupca - 50%.
Kliknite »V redu«, da shranite in zaprete pogodbo.
Izdelali bomo naročilo za nasprotno stranko Mobil za prenosnike in telefone.
Meni: Dokumenti – Prodaja – Naročila strank
Izpolnimo dokument na naslednji način in izvedite:
Takoj po oddaji naročila lahko upravitelj oceni možnost pošiljanja in stranko obvesti tudi o minimalnem znesku plačila. Če želite to narediti, lahko uporabite poročilo »Analiza naročil«.
Poročilo se odpre iz samega naročila, kot tudi iz seznama vseh naročil, s klikom na gumb "Analiza":
Poročilo prikazuje podatke o pošiljki in plačilu.
Zgornja tabela vsebuje podatke o pošiljki: vidite, kako popolno je naročilo (načrtovano/odposlano), dobite pa tudi podatke o zaključku naročila (dobavljivost blaga, ali je rezerva):
Spodnja tabela vsebuje podatke o plačilu.
Za trenutno naročilo vidimo naslednje indikatorje:
Prikazane so tudi informacije o drugih naročilih po tej pogodbi:
Čisto na dnu vidimo največji možni znesek dolga, trenutni znesek dolga, največji obseg pošiljke ob upoštevanju trenutnega dolga.
Tako vidimo višino predplačila, ki ga mora stranka plačati, ter maksimalni znesek pošiljke. Vendar upravljavcu ni treba nadzorovati izpolnjevanja plačilnih pogojev - to bo naredil program sam.
Poskusimo na podlagi naročila kupca odpremiti blago stranki - dokument »Prodaja blaga in storitev«.
Izpolnjen dokument:
Ko poskuša objaviti dokument, bo upravitelj videl sporočilo o napaki, dokument ne bo objavljen:
Informacijska sporočila bodo prikazana spodaj:
V tem primeru nista izpolnjena oba plačilna pogoja:
Program vam ne bo dovolil knjiženja dokumenta, dokler ne prejmete zahtevanega plačila. Takoj ko nasprotna stranka plača zahtevani znesek, se lahko izvede prodaja.
Včasih se pojavijo situacije, ko je treba nadzor poravnave začasno onemogočiti. Na primer, če je stranka predložila garancijsko pismo in je vodja prodajnega oddelka dal dovoljenje za odpremo. Ali pa, če je stranka izvršila plačilo, vendar se plačilo še ne odraža v programu (podatki iz računovodske baze ali banke stranke še niso naloženi).
Če želite onemogočiti samodejni nadzor medsebojnih obračunov v izvedbi, morate iti na zavihek »Napredno« in nastaviti zastavico »Onemogoči nadzor medsebojnih obračunov pri knjiženju dokumenta«:
Po tem bo izvedbeni dokument obdelan ne glede na stanje medsebojnih obračunov po pogodbi.
Objavljen dokument:
Z naslednjo pošiljko se nadzor nadaljuje.
Pomembno: Oznaka »Onemogoči nadzor poravnave pri knjiženju dokumenta« ni na voljo vsem uporabnikom. Da lahko uporabnik nastavi zastavico, mora v nastavitvah uporabnikovih dodatnih pravic nastaviti zastavico »Dovoli obračune brez nadzora«.
Dodatne pravice konfigurira skrbnik:
Meni: Orodja – Uporabniki – Nastavitve dodatnih uporabniških pravicDomača proizvodnja Upravljanje podjetij Finance
Pogodbeno delo z nasprotnimi strankami prežema vse gospodarske dejavnosti podjetja. Pri delu z nasprotnimi strankami sodelujejo oddelki, ki se ukvarjajo s finančnim upravljanjem, nabavo, prodajo, marketingom itd.
Najpomembnejši del dela z nasprotnimi strankami je funkcija upravljanja poravnave. Funkcionalnost za upravljanje medsebojnih poravnav z nasprotnimi strankami pokriva celoten cikel operacij za interakcijo s poslovnimi partnerji od trenutka nastanka obveznosti po pogodbah do njihove izpolnitve. Izvedena prožna kreditna politika omogoča večjo privlačnost podjetja za stranke in njegovo konkurenčnost na trgu.
Funkcionalnost upravljanja poravnave se lahko uporablja v finančnih, dobavnih in prodajnih strukturah podjetja, kar vam omogoča optimizacijo finančnih in materialnih tokov.
Konfiguracija vam omogoča analizo sprememb dolga skozi čas, pri čemer deluje z dvema vrstama dolga - dejanskim in napovedanim (odloženim). Dejanski dolg je povezan s poravnalnimi posli in trenutki prenosa lastninske pravice. Odloženi dolg nastane, ko se v sistemu odražajo dogodki, kot so naročilnica ali prenos zalog v komisijo, vloga za prejem sredstev ali načrtovani prejem sredstev.
Za uskladitev medsebojnih obračunov z nasprotnimi strankami in uskladitev medsebojnih obračunov so predvideni posebni dokumenti.
Konfiguracija podpira metode za obračunavanje dolgov v različnih razdelkih: po pogodbah, naročilih, računih.
Dodatno je možno podrobneje medsebojne obračune po poravnalnih listinah. To vam omogoča, da vzporedno nadzirate plačilo vsakega posameznega računa ob upoštevanju medsebojnih obračunov za naročila in pogodbe kot celote.
V okviru dogovorov z medsebojnimi poravnavami v okviru poravnalnih dokumentov je možno spremljanje medsebojnih poravnav v skladu z vnesenimi kreditnimi linijami za nasprotno stranko. Za odprtje kreditne linije morate skleniti novo pogodbo za nasprotno stranko ali vnesti parametre kreditne linije v obstoječo pogodbo s to nasprotno stranko. Parametra kreditne linije sta višina upravičenega dolga in rok trajanja dolga.
Samo uporabnik, ki ima posebno pravico onemogočiti nadzor medsebojnih obračunov, lahko knjiži dokument, za katerega je rok ali znesek izposoje prekoračen.
To poročilo prikazuje informacije o medsebojnih poravnavah z nasprotnimi strankami. Poročilo je mogoče sestaviti za določeno nasprotno stranko, skupino nasprotnih strank ali poljuben seznam nasprotnih strank.
Za podrobnejše podatke v poročilu je mogoče uporabiti tudi lastnosti nasprotnih strank.
Izpisek vam omogoča pridobitev informacij o medsebojnih poravnavah z nasprotnimi strankami v okviru poravnalnih dokumentov. Če želite to narediti, morate v skupine dodati skupino »Dokument o poravnavi z nasprotno stranko« in dodati razvrščanje po tem polju. Za pogodbe, pri katerih se medsebojni obračuni ne izvajajo v okviru poravnalnih dokumentov, bo imela ta skupina prazno vrednost.
Poročilo je mogoče razčleniti do ravni določenih pošiljk in plačilnih dokumentov. Za pridobitev takšnih podrobnosti morate dodatnim poljem poročila dodati polje »Dokument o gibanju (snemalnik)«. Če želite v poročilo dodati dodatna polja, morate v konfiguracijskem obrazcu izbrati potrditveno polje »Napredna konfiguracija« in iti na zavihek »Dodatna polja«.
Pomembno: Če morate poročilu dodati polje za registracijo dokumenta, morate pred tem poljem dodati polje »Period«.
Na zavihku »Splošno« konfiguracijskega obrazca mora biti poleg tega označeno potrditveno polje »Izpis podrobnih zapisov«.
Podrobnost medsebojnih obračunov po registrski listini je možna le v okviru združevanja po dogovoru. Če takšne skupine ni, bo samodejno dodana na seznam skupin.
Podatke v poročilu lahko razvrstimo po časovnih intervalih (dnevi, tedni, desetletja, meseci itd.).
Medsebojne poravnave med nasprotnimi strankami lahko gledamo v kontekstu različnih organizacij in dogovorov z nasprotnimi strankami.
Podatki v poročilu so prikazani v valuti medsebojnih obračunov, določeni v pogodbi z nasprotno stranko, in v valuti poslovodnega računovodstva. Če poročilo vsebuje skupino »Dokument poravnave z nasprotno stranko«, se informacija v valuti poslovodnega računovodstva v okviru poravnalnih dokumentov ne prikaže, ampak se vedno pripiše praznemu dokumentu poravnave z nasprotno stranko.
